Сколько ставить на сделку: риск-менеджмент для новичка

Серии убытков случаются даже у прибыльной стратегии. Размер ставки определяет, переживёт ли их ваш счёт. Поэтому начинать стоит с вопроса не «сколько можно заработать», а «сколько можно потерять, чтобы продолжить торговать».

Ставка 1–2% счёта

При ставке 2% счёт в 100 долларов выдерживает серию из десяти минусов и теряет около 20% — это неприятно, но поправимо. При ставке 10% та же серия забирает почти две трети счёта, а чтобы отыграть такую потерю, потребуется почти утроить остаток. Чем больше просадка, тем сложнее из неё выйти.

Почему мартингейл опасен

Мартингейл — удвоение ставки после каждого проигрыша. Кажется, что один выигрыш всё вернёт, но ставка растёт очень быстро: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Семь минусов подряд — это уже 127 потерянных начальных ставок, а восьмая сделка потребует ещё 128. На длинной дистанции такая серия случается почти наверняка, и один неудачный день может обнулить месяцы работы.

Дневной лимит потерь

Определите заранее, после какой суммы или какого числа минусов вы заканчиваете день, например 5–6% счёта. Лимит защищает не столько от рынка, сколько от вас самих: после серии убытков появляется желание срочно отыграться, а решения становятся хуже.

Как считать цели

Прибыль растёт как сложный процент, поэтому цель стоит переводить в процент от счёта в день. Если для цели нужно больше нескольких процентов ежедневно, это знак, что цель слишком высокая: лучше увеличить срок, чем поднимать ставку.